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倍特期货广州4月12日早间策略

发布时间:2022-04-20 11:27:58  来源:互联网整理   浏览:   【】【】【
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双报告中性偏多 油脂受提振
【行业信息及动态】MPOB数据,马棕油产量环比增加24%至141万吨,预期132.5万吨;出口环比增长14.1%至127万吨,预期116.7万吨;库存环比下降2.99%至147万吨,预期152.6万吨。USDA月度供需报告中,USDA因调升出口量将2021/22年度大度年末库存下调至2.6亿蒲式耳,高于预估;下调巴西产量预估。
现货方面,根据wind,张家港四级豆油报11000元/吨(+100元/吨);黄埔24度棕榈油报12560元/吨(+80元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报13100元/吨(-100元/吨)。
【观点与操作策略】马棕油因出口增长高于预期导致库存降幅较大,MPOB月度报告中性偏多;美豆季度库存降幅超过预期,且USDA下调巴西大豆产量,USDA月度报告中性偏多,油脂受提振。国内方面,两大油脂库存下降,豆油73.43万吨(-1.88万吨)、棕油28.5万吨(-1.08万吨)、华东菜油20.76万吨(+1.15万吨)。建议P2209、y2209、OI209日内短线交易。

2

利多题材再占上风,金银震荡偏强仍多反复
【外盘、消息】隔夜,国际金银冲高回落,不同程度收涨。COMEX金报收1959.5,涨0.37%,日线报收上影小阳,短期日均线及MACD向上勾头,短线回升态势维持,但未破区间,支撑1930,压力1978;COMEX银报收25.295,涨1.40%,日线报收上影中阳,短期日均线及MACD向上勾头,技术上有转稳回涨迹象,支撑24.9,压力25.7。  
    消息面:英国3月BRC同店零售销售年率下滑0.4%,前值为上升2.7%。外媒消息,乌克兰和俄罗斯近期均向乌克兰东部地区投入了增援部队,双方可能引发最大军事冲突。4月11日,克里米亚北部地区宣布将其恐怖危险级别提升至“黄色”(高)级别。
【基金持仓】黄金ETF最新持仓为1090.49吨,较前一日持平;白银ETF最新持仓为17589.67吨,较前一日减少0.15%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金、沪银高开回落。沪金短期日均线向上勾头,3月25日高点未过,技术上未脱离震荡区间;沪银虽然回到3月30日下跳缺口之上,也上破了近期下调趋势线,日均线未完全恢复多头排列,短线还有反复。
   基本面上,俄乌局势及其引发的一系列地缘对抗有增无减,避险情绪起伏难消。我国3月CPI同比增幅扩大,今晚美国将公布3月CPI数据,通胀忧虑维持,这继续构成金银的支撑题材。高通胀下美联储和欧央行偏鹰派,美元及美债收益率延续强势,这是金银的牵制。但短线偏多因素占了上风,只是多空交织之下,金银走势预计多反复。AU2206支撑398,压力404,AG2206支撑5000,压力5200。
【操作策略】沪金中期强势震荡,短线区间内反复,AU2206未站上404之前,短多滚动;沪银中期看涨,短线上破压力但有反复,AG2206轻多止盈上移至5000继续持有。

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螺纹钢维持调整走势短线震荡难免
上周,供应,螺纹钢产量310万吨,周环比增6万吨。库存,螺纹钢总库存1287万吨,周环比增14万吨。需求,螺纹钢周表观消费296万吨,周环比降15万吨。螺纹钢周产量回升,表观消费下降,库存转增。
周一全国建筑钢材成交15.4万吨,较前一日降0.2万吨。华东地区螺纹钢现货价格下跌。
消息面, 国家发改委在中国物联会组织召开座谈会,会议对当前物流保通保畅中出现的堵点、难点、痛点问题进行了互动交流,并表示将积极协调有关部门,为全面恢复物流运行营造宽松环境。供给端,螺纹钢上周产量回升,仍处于近几年春节后第9周低位水平。需求端,周表观消费低于330万吨,大大低于近几年来同期水平。库存转增,与近年来春节后持续大幅去化出现节奏差异。现货成交处低位。期货盘面因产量回升需求下降下跌调整,关注市场情绪,螺纹钢2210合约轻仓持空,短线交易日内为主。

4

美豆价格高位震荡
【现货市场】豆粕报价:天津4720,+120;山东日照4650,+230;江苏连云港4420,-130;广东东莞4360,+120。
【行业数据】截止3月31日当周,美豆出口83.28万吨,环比+16.26万吨,+24.26%,累计出口4437.77万吨,同比-1043.9万吨,-19.04%,上周-19.89%;美豆出口中国45.88万吨,环比+12.69万吨,+38.23%,累计出口中国2657.86万吨,同比-830.17万吨,-23.8%,上周-24.95%。
截止3月31日当月,巴西出口大豆1230.9万吨,+488.55;自2月起年度累计出口1858.09万吨,同比+219.37万吨,+27.31%,上周+59.83%。
据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB,截止4月9日当周,巴西大豆收割率为84.9%,上周为81.2%,去年同期为85%。
据2022年度美国大豆种植意向报告,当年美国大豆种植面积预计为9095.5万英亩,预期8870万英亩,去年8760万英亩,同比增长4%。
【操作策略】USDA继续下调期末库存,俄乌局势多变,美国种植意向面积超预期增长,南美销售缓慢增长,美豆价格高位震荡,国内大豆库存处于低位,豆粕库存处于低位,国储继续抛储且数量较大,豆粕期价窄幅震荡,M2209、RM2209可日内交易为主。

5

苹果: 销区走货平稳 产区价格保持强势
基本面:当前销区价格稳定,部分好货价格有所上涨,走货速度正常。陕西产区库内货价格稳定,好货价格有所上涨,果农好货基本被炒货客商收购,客商货高价稳定,客商多寻高次和低价果为主,发货积极,产地伐树行为较往年增加,需着重关注,近日温度升高,果树逐渐开花,有部分产区显示开花量少于正常年份。山东产区客商炒货逐渐稳定,发货量较好,客商好货价格依然较高,果农好货价格稳中有涨,多数看好后市价格。上周卓创数据预计当前库存量513.04万吨左右,周走货量好于上周,略高于往年同期。
盘面:AP2210震荡整理,短期有炒作产区伐树因素,昨日再次震荡拉升,后续仍有天气因素影响,趋势未变。
操作策略:当前现货价格稳定,期价震荡拉升,AP2210高位震荡,当前趋势未变,多单可持有,短期支撑价8500,如有快速减仓回落可止盈离场。

6

股指收跌,中美利差近12年来首次倒挂
消息方面:4月11日盘中,中美10年期国债利差出现了2010年7月以来的首次倒挂,从当前中美货币政策劈叉的趋势来看,后续中-美10年期国债利率倒挂预计还将持续;国家统计局发布数据显示,3月受国内多点散发疫情和国际大宗商品价格上涨等因素影响,CPI同比上涨1.5%,PPI同比涨幅回落;苏州、资阳两座城市加入楼市放松调控行列,年内已有60城出台地产新政;银行信贷意愿强烈,一季度新增人民币贷款和社会融资规模双双创下季度新高,中国人民银行最新数据显示一季度人民币带框增加8.34万亿元,同比多增6636亿元。
市场方面:昨日A股表现弱势,三大股指纷纷大跌。收盘沪指收-2.61%,深证成指收-3.67%,创业板指收-4.2%;沪深A股中上涨共计588只,下跌共计4159只,其中涨停数目61,跌停数目63;两市全日成交有所增加,共计约9637亿元;北向资金大幅净流出,净买额-57.62亿元,总体来看个股偏跌,市场情绪偏差。美股三大股指方面,道指收-1.19%,纳指收-2.18%,标普500收-1.69%。期指方面,IF主力收-2.94%,IH收-2.61%,IC收-3.07%。
交易策略:受中美利差倒挂的影响,国内股指短期处于震荡下跌阶段,俄乌冲突、疫情状况仍有很大不确定性,股指短期修复偏谨慎,股指合约观望为主,注意风控。

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